一、重要提示
1.1公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負責人舒宏瑞、主管會計工作負責人陳珩及會計機構負責人（會計主管人員）楊福娟保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
1.4本公司第三季度報告未經審計。
2.1主要財務數據
單位：元 幣種：人民幣
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本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減(%) |
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總資產 |
964,398,702.02 |
908,242,123.70 |
6.18 |
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歸屬于上市公司股東的凈資產 |
676,108,304.00 |
653,050,992.83 |
3.53 |
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年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末 （1-9月） |
比上年同期增減(%) |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
-24,587,145.59 |
51,117,963.20 |
-148.10 |
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年初至報告期末 （1-9月） |
上年初至上年報告期末 （1-9月） |
比上年同期增減 （%） |
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營業收入 |
574,119,209.87 |
525,296,465.46 |
9.29 |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤 |
45,195,602.28 |
61,918,392.57 |
-27.01 |
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歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 |
42,822,974.67 |
58,906,069.11 |
-27.30 |
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加權平均凈資產收益率（%） |
6.76 |
9.72 |
減少2.96個百分點 |
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基本每股收益（元/股） |
0.23 |
0.31 |
-25.81 |
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稀釋每股收益（元/股） |
0.23 |
0.31 |
-25.81 |
非經常性損益項目和金額
單位：元 幣種：人民幣
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項目 |
本期金額 （7－9月） |
年初至報告期末金額（1-9月） |
說明 |
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非流動資產處置損益 |
2,267.49 |
35,609.36 |
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越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 |
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計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 |
1,396,796.52 |
3,252,874.54 |
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計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 |
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企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 |
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非貨幣性資產交換損益 |
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委托他人投資或管理資產的損益 |
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因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 |
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債務重組損益 |
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企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 |
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交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 |
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同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 |
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與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 |
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除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 |
-810,100.00 |
-121,300.00 |
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單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 |
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對外委托貸款取得的損益 |
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采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 |
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根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 |
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受托經營取得的托管費收入 |
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除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
15,775.68 |
-194,410.20 |
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其他符合非經常性損益定義的損益項目 |
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少數股東權益影響額（稅后） |
-140,454.22 |
-154,316.24 |
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所得稅影響額 |
-90,626.42 |
-445,829.85 |
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合計 |
373,659.05 |
2,372,627.61 |
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2.2截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
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股東總數（戶） |
14,785 |
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前十名股東持股情況 |
|||||||||
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股東名稱 （全稱） |
期末持股數量 |
比例(%) |
持有有限售條件股份數量 |
質押或凍結情況 |
股東性質 |
||||
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股份狀態 |
數量 |
||||||||
|
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50 |
75,000,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50 |
45,000,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
繆莉萍 |
15,465,000 |
7.73 |
15,465,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
上海斯宇投資咨詢有限公司 |
13,845,000 |
6.92 |
13,845,000 |
無 |
0 |
境內非國有法人 |
|||
|
曹陳 |
690,000 |
0.35 |
690,000 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
胡勝華 |
557,000 |
0.28 |
0 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
姚海英 |
418,300 |
0.21 |
0 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
林露峰 |
362,400 |
0.18 |
0 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
孫志強 |
303,200 |
0.15 |
0 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
陳留杭 |
300,000 |
0.15 |
0 |
無 |
0 |
境內自然人 |
|||
|
前十名無限售條件股東持股情況 |
|||||||||
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股東名稱 |
持有無限售條件流通股的數量 |
股份種類及數量 |
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種類 |
數量 |
||||||||
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胡勝華 |
557,000 |
人民幣普通股 |
557,000 |
||||||
|
姚海英 |
418,300 |
人民幣普通股 |
418,300 |
||||||
|
林露峰 |
362,400 |
人民幣普通股 |
362,400 |
||||||
|
孫志強 |
303,200 |
人民幣普通股 |
303,200 |
||||||
|
陳留杭 |
300,000 |
人民幣普通股 |
300,000 |
||||||
|
韋翠平 |
250,300 |
人民幣普通股 |
250,300 |
||||||
|
周陸林 |
240,100 |
人民幣普通股 |
240,100 |
||||||
|
方志興 |
238,600 |
人民幣普通股 |
238,600 |
||||||
|
周旭華 |
228,098 |
人民幣普通股 |
228,098 |
||||||
|
陳景東 |
220,000 |
人民幣普通股 |
220,000 |
||||||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
前十名股東中，舒宏瑞與繆莉萍系夫妻關系，舒振宇為舒宏瑞與繆莉萍之子，舒振宇持有上海斯宇投資咨詢有限公司30%以上的股份。除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。 |
||||||||
|
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 |
無 |
||||||||
2.3截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表
不適用
3.1公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因
|
資產負債表項目 |
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期比上年度末增減（%） |
說明 |
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貨幣資金 |
312,264,317.83 |
462,902,295.72 |
-32.54 |
主要是經營活動產生的現金流量凈額和投資活動產生的現金流量凈額減少所致 |
|
應收票據及應收賬款 |
202,542,729.43 |
119,654,728.89 |
69.27 |
主要是九月份銷售大幅增長所致 |
|
預付款項 |
13,119,224.89 |
7,358,461.93 |
78.29 |
主要是預付采購原材料的款項增加所致 |
|
在建工程 |
23,512,635.69 |
10,597,802.04 |
121.86 |
主要是辦公樓改良工程和宿舍樓裝修尚未完工所致 |
|
無形資產 |
49,877,051.30 |
9,950,931.90 |
401.23 |
主要是新ERP軟件實施完畢及蘇州滬工購買土地使用權轉入所致 |
|
遞延所得稅資產 |
1,040,606.32 |
746,124.97 |
39.47 |
計提壞賬準備和存貨跌價準備增加所致 |
|
其他非流動資產 |
34,207,477.28 |
6,482,389.50 |
427.70 |
主要是預付股權收購款所致 |
|
短期借款 |
|
3,000,000.00 |
不適用 |
系銀行借款到期并償還所致 |
|
預收款項 |
28,334,765.87 |
21,678,991.35 |
30.70 |
主要是在產訂單和未投產訂單預收貨款增加所致 |
|
應付職工薪酬 |
9,635,660.93 |
14,645,624.65 |
-34.21 |
主要是2018年發放2017年的年終獎所致 |
|
其他應付款 |
9,166,205.88 |
3,980,273.16 |
130.29 |
主要是往來單位往來款項增加所致 |
|
其他非流動負債 |
|
3,510,750.00 |
不適用 |
劃分到一年內到期的非流動負債項目列示所致 |
|
利潤表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
|
管理費用 |
23,858,128.98 |
17,147,161.01 |
39.14 |
主要是職工薪酬和社會保險及折舊費增加所致 |
|
財務費用 |
-9,727,019.36 |
8,108,228.48 |
-219.96 |
主要是匯兌損益減少所致 |
|
資產減值損失 |
1,805,656.04 |
956,558.77 |
88.77 |
主要是應收賬款和存貨增加計提壞賬準備和存貨跌價準備所致 |
|
營業外支出 |
1,109,985.02 |
231,312.82 |
379.86 |
主要是公益捐贈增加所致 |
|
所得稅費用 |
7,913,420.55 |
11,742,469.71 |
-32.61 |
主要是利潤總額減少所致 |
|
現金流量表項目 |
年初至報告期末（1-9月） |
上年初至上年報告期末（1-9月） |
比上年度同期增減（%） |
說明 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
29,521,088.06 |
20,953,916.98 |
40.89 |
主要是收到的工程投標保證金增加所致 |
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
108,438,795.98 |
80,125,747.99 |
35.34 |
職工薪酬及職工社會保險支出增加所致 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
54,630,239.91 |
41,561,264.05 |
31.45 |
主要是銷售費用管理費用支出增加所致 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
72,548,441.15 |
16,129,359.52 |
349.79 |
主要是支付購買蘇州滬工土地使用權及辦公樓改良工程支出增加所致 |
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償還債務支付的現金 |
3,000,000.00 |
1,200,000.00 |
150.00 |
償還銀行短期借款增加所致 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
24,411,326.94 |
35,113,501.73 |
-30.48 |
支付現金股利和借款利息減少所致 |
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匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
7,294,951.08 |
-12,754,631.20 |
157.19 |
美元資產增加，美元對人民幣匯率上升所致 |
3.2重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
公司目前正在進行重大資產重組，2018年10月18日收盤后公司收到中國證券監督管理委員會的通知，中國證監會上市公司并購重組審核委員會將于近日召開工作會議，對公司本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項進行審核。經向上海證券交易所申請，公司股票自2018年10月19日開市起停牌，待收到并購重組委審核結果后，公司將及時公告并復牌。具體內容詳見《上海滬工焊接集團股份有限公司關于中國證監會上市公司并購重組審核委員會審核公司重大資產重組事項的停牌公告》（公告編號：2018-060）。
3.3報告期內超期未履行完畢的承諾事項
不適用
3.4預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明
不適用
公司名稱：上海滬工焊接集團股份有限公司
法定代表人：舒宏瑞
日期：2018年10月23日
