證券代碼：603131         證券簡稱：上海滬工         公告編號：2020-040

上海滬工焊接集團股份有限公司

關于注銷部分募集資金專項賬戶的公告

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會“證監許可[2016]1022號”《關于核準上海滬工焊接集團股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，并經上海證券交易所同意，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“上海滬工”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）2,500萬股，每股發行價格為人民幣10.09元，募集資金總額人民幣25,225.00萬元，扣除發行費用人民幣3,727.00萬元后，實際募集資金凈額為人民幣21,498.00萬元。上述募集資金已全部存放于募集資金專戶管理，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗出具信會師報字[2016]第115261號《驗資報告》。

二、募集資金管理情況

為規范公司募集資金管理，保護廣大投資者的合法權益，根據中國證監會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規，公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放及實際使用情況的監督等方面均做出明確的規定，公司嚴格按照《募集資金使用管理辦法》的規定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理辦法》的相關規定。

募集資金到位后，公司對其進行了專戶儲存，并與保薦機構廣發證券股份有限公司（以下簡稱“廣發證券”）、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2019年12月14日，公司披露《關于變更持續督導保薦機構及保薦代表人的公告》，廣發證券尚未完成的持續督導工作由中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”）承接。根據相關法律法規的規定，公司與中信建投證券、募集資金專戶開戶銀行重新簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

上述監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照執行。本次銷戶前，公司首發募集資金專用賬戶情況如下：

三、本次注銷的募集資金專戶情況

（一）募集資金專戶基本情況

本次注銷的募集資金專戶為上海滬工在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行開設的募集資金專項賬戶，賬號為31050183360000000779。該專戶僅用于公司“研發中心擴建項目”募集資金投向項目募集資金的存儲和使用，未作其他用途。

（二）募集資金專戶使用情況

公司于2020年4月28日召開了第三屆董事會第二十一次會議和第三屆監事會第十四次會議、于2020年5月20日召開2019年年度股東大會，會議審議通過了《關于首次公開發行股票部分募集資金投資項目結項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。為滿足公司業務發展需要，提高募集資金使用效率，結合市場及公司實際經營情況，擬將公司首次公開發行募集資金投資項目中未實施完畢的研發中心擴建項目終止，該部分募集資金投資項目剩余募集資金將永久補充流動資金。詳見公司于上海證券交易所網站發布的公告《關于首次公開發行股票部分募集資金投資項目結項及終止并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2020-028）。

（三）募集資金專戶注銷情況

目前，公司已將上述專項賬戶內的結余募集資金及利息合計15,915,741.01元按計劃全部劃至公司基本戶。至此，公司在中國建設銀行股份有限公司上海青浦支行開設的賬號為31050183360000000779的募集資金專戶余額為零，公司對該賬戶辦理了注銷手續，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關《募集資金專戶存儲三方監管協議》也隨之終止。

特此公告。

上海滬工焊接集團股份有限公司董事會

2020年6月3日