證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-071
上海滬工焊接集團股份有限公司
關于為全資孫公司銀行借款提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
一、擔保情況概述
為保證公司的日常經營和正常發展，根據中國證券監督管理委員會《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）等文件要求，上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年11月27日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過《關于為全資孫公司銀行借款提供擔保的議案》，公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見，該事項尚需提交公司股東大會審議。
2019年11月27日，南昌誠航與中國農業銀行股份有限公司南昌縣支行（以下簡稱“農業銀行”）簽訂了《固定資產借款合同》，借款金額為1.2億元人民幣。針對該事項，公司與農業銀行簽署了《保證合同》，為南昌誠航向農業銀行申請的1.2億元借款提供擔保。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：南昌誠航工業有限公司
注冊地點：江西省南昌市南昌縣小藍經濟技術開發區金沙大道以東，三北路以北
法定代表人：余定輝
經營范圍：從事航天航空設備制造及設備的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；從事新材料領域的技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；從事光電領域內技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；機械及非金屬加工；熱表處理；計算機系統服務；基礎軟件服務、應用軟件服務；制造、銷售模具；精密機械加工、維修、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定或禁止公司經營的商品和技術除外；自有房屋租賃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
南昌誠航工業有限公司為上海滬工全資孫公司，北京航天華宇科技有限公司持有其100%股權。
南昌誠航工業有限公司成立于2019年2月18日，截至2019年10月31日，南昌誠航的資產總額為49,866,104.96元，負債總額為606,839.41元，其中銀行貸款總額為0元，流動負債總額為606,839.41元，資產凈額為49,259,265.55元，營業收入為0元，凈利潤為-740,734.45元。（以上數據未經審計）
三、擔保協議的主要內容
（1）債權人：中國農業銀行股份有限公司南昌縣支行
保證人：上海滬工焊接集團股份有限公司
（2）擔保本金數額為：人民幣12,000萬元
（3）保證方式：連帶責任保證
（4）保證范圍：保證擔保的范圍包括本合同項下借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《民事訴訟法》有關規定確定由借款人和擔保人承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金，以及訴訟（仲裁）費、律師費等貸款人實現債權的一切費用。
（5）保證期間：
1、保證人的保證期間為主合同約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
2、商業匯票承兌、減免保證金開證和保函項下的保證期間為債權人墊付款項之日起二年。
3、商業匯票貼現的保證期間為貼現票據到期之日起二年。
4、債權人與債務人就主合同債務履行期限達成展期協議的，保證人繼續承擔保證責任，保證期間自展期協議約定的債務履行期限屆滿之日起二年。
5、若發生法律法規規定或者主合同約定的事項，導致主合同項下債務被債權人宣布提前到期的，保證期間自債權人確定的主合同項下債務提前到期之日起二年。
四、董事會意見
董事會意見：公司此次為全資孫公司銀行借款提供擔保，是根據孫公司日常經營活動及未來發展的需要，有利于孫公司順利開展業務，該項擔保事項不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東尤其是中小股東的利益。該擔保事項符合相關法律、法規以及公司章程的規定，其決策程序合法、有效，不會對公司的正常運作和業務發展造成不良影響。董事會同意上述擔保事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
獨立董事意見：公司此次為全資孫公司銀行借款提供擔保，是基于孫公司的日常經營和正常發展的需要，有利于其之后順利開展業務，不會對公司未來財務狀況、經營成果造成損害。本次決策程序符合相關法律法規及規范性文件的規定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。因此，我們同意上述擔保事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
截至本公告日，公司實際對外擔保余額45,494,182.57元，為對全資子公司滬工智能科技（蘇州）有限公司提供的擔保，占公司2018年底經審計凈資產的4.52%。此外，本次對南昌誠航的120,000,000元擔保事項經公司股東大會審議通過之后，預計公司擔保余額為165,494,182.57元，占公司2018年底經審計凈資產的16.43%。除此以外，公司不存在其他擔保，亦不存在逾期及違規擔保的情況。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年11月28日
