證券代碼：603131    證券簡稱：上海滬工    公告編號：2019-054

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于注銷部分募集資金專項(xiàng)賬戶的公告

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2018]1900號”《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，上海滬工非公開發(fā)行股票募集不超過14,300萬元的配套資金。本次非公開發(fā)行的股票為人民幣普通股（A股），深圳市紅籌投資有限公司、南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司等兩家特定對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次非公開發(fā)行股份合計(jì)6,090,289股，發(fā)行價(jià)格23.48元/股，共募集資金人民幣142,999,985.72元。上述募集資金扣除財(cái)務(wù)顧問費(fèi)1,000,000.00元后已全部存放于募集資金專戶管理，并經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)出具信會師報(bào)字[2019]第ZA12365號《驗(yàn)資報(bào)告》。

二、募集資金管理情況

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所對募集資金管理的法律法規(guī)，公司制訂了《募集資金使用管理辦法》，對募集資金的存放及實(shí)際使用情況的監(jiān)督等方面均做出明確的規(guī)定，公司嚴(yán)格按照《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定管理募集資金，募集資金的存放、使用、管理均符合《募集資金使用管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

募集資金到位后，公司對其進(jìn)行了專戶儲存，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照執(zhí)行。募集資金專用賬戶開立情況如下：

三、本次注銷的募集資金專戶情況

（一）募集資金專戶基本情況

本次注銷的募集資金專戶為上海滬工在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶，賬號為31050183360000004833。本專戶僅用于公司支付收購北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)的現(xiàn)金對價(jià)項(xiàng)目、支付本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用項(xiàng)目、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)產(chǎn)品檢測試驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目募集資金的存儲和使用，未作其他用途。

（二）募集資金專戶使用情況

公司于2019年6月10日召開了第三屆董事會第十三次會議和第三屆監(jiān)事會第十次會議、于2019年6月26日召開2019年第三次臨時(shí)股東大會，會議審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》、《關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的議案》、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的相關(guān)公告。

（三）募集資金專戶注銷情況

目前，公司已完成相關(guān)募集資金的置換及增資款的劃付，并已將上述專項(xiàng)賬戶內(nèi)的結(jié)余募集資金及利息合計(jì)3,936,263.29元按計(jì)劃全部劃至公司基本戶。至此，關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目中的相關(guān)費(fèi)用均已完成支付及劃轉(zhuǎn)，公司在中國建設(shè)銀行股份有限公司上海青浦支行開設(shè)的賬號為31050183360000004833的募集資金專戶余額為零，公司對該賬戶辦理了注銷手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開戶銀行簽署的相關(guān)《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也隨之終止。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會

2019年7月10日